Como os proventos são computados no cálculo de rentabilidade?

Os proventos são computados da seguinte forma:

No Ex-Date: O valor do provento é adicionado ao PNL (Profit and Loss) como uma provisão. Esse valor é registrado na data ex-dividendo ou ex-juro, refletindo a inclusão do provento na análise.

Provisão e Caixa: Posteriormente, a provisão é convertida em caixa. Esse valor é somado ao patrimônio (NAV - Net Asset Value) utilizado no cálculo da rentabilidade para os dias seguintes.

Dessa forma, o impacto dos proventos é refletido na rentabilidade da carteira ao aumentar o patrimônio disponível para cálculo.