Taxa de Juros (DI1)

Qual a corretagem para operar Taxa de Juros (DI1)?

A corretagem é de 1,5% da tabela TOB.

Como é feito o cálculo da corretagem no DI1?

Será obtida pelo volume da operação multiplicado por 0,0225%.

Racional:

=((100.000-PU_ATIVO)*1,5%)*%_COBRANÇA*QUANTIDADE

%_COBRANÇA = 1,5% (98,5% de devolução).

Exemplo prático:

Compra de 5 contratos do DI1X22:

100.000 - (PU do ativo = 99.746,34) = 253,66

253,66 * 1,5% = 3,8049

3,8049 * 1,5% = 0,05

0,05 * 5 = 0,25.

Total Corretagem: A corretagem por contrato neste caso, foi de R$ 0,05 e para a compra de 5 contratos foi de R$ 0,25.

Como é obtido o volume do DI1?

É obtido subtraindo 100.000 do PU do ativo e multiplicando pela quantidade negociada.

Como é consultado o PU do ativo?

Link para consulta do PU: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/historico/derivativos/ajustes-do-pregao/

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Abaixo, segue anexo para consulta a tabela com os valores aproximados, por vencimento.